上投摩根安全戰略股票基金（基金代碼001009，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年7月15日單位凈值為1.0440元。
富國國家安全主題混合基金（基金代碼001268，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年7月20日單位凈值為0.8500元。
諾安低碳經濟股票基金（基金代碼001208，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）目前處于新基金發行期，發行期新基金認購單位凈值為1元。
南方改革機遇混合基金（基金代碼001181，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）目前正處于新基金封閉期，封閉期一一般為一兩個月時間，不超過三個月，每周五公布基金凈值更新；2015年6月5日（周五）該基金單位凈值為1.0240元。
招商銀行有代銷該支基金，招行系統一般于下一個交易日早上九點公布今天的基金凈值，請打開網頁鏈接?查看歷史凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。
富國國家安全主題混合基金（基金代碼001268，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年7月20日單位凈值為0.8500元。
